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本書針對單一企業、小型企業集團、中型企業集團、大型企業集團、跨國公司等不同的企業類型，介紹了網上銀行、短信（電話）支付、現金池、票據池、本外幣現金池等20個銀企合作、成功實現企業現金管理的經典案例，分別介紹了企業的背景、案例的方案實施、實施效果，并給以專業的評鑒，方便銀行高管、企業財務人員進行現金管理時選取合適的參照，以實現現金管理的優化。
目次
前言
第一篇 單一企業
概述
第一章 公司網上銀行的應用
第二章 行政事業單位現金管理的應用
第二篇 小型企業集團
概述
第三章 賬戶管理——資金信息的集中
第四章 收款管理——短信支付的應用
第五章 付款管理——集中支付的應用
第六章 流動性管理——現金管理的核心
第七章 投資與融資管理
第八章 資金風險管理
第三篇 中型企業集團
概述
第九章 鋼鐵行業供應鏈金融解決方案
第十章 製造業票據集中管理解決方案
第十一章 零售業收付款管理解決方案
第十二章 保險業的現金管理
第十三章 多銀行現金管理
第十四章 企業級電子商務平臺
第四篇 大型企業集團
概述
第十五章 資金部模式下的現金集中管理
第十六章 結算中心模式下的現金集中管理
第十七章 財務公司模式下的現金集中管理
第五篇 跨國公司
概述
第十八章 財務共享服務中心
第十九章 本外幣現金池的應用
第二十章 全球資金管理
第一篇 單一企業
概述
第一章 公司網上銀行的應用
第二章 行政事業單位現金管理的應用
第二篇 小型企業集團
概述
第三章 賬戶管理——資金信息的集中
第四章 收款管理——短信支付的應用
第五章 付款管理——集中支付的應用
第六章 流動性管理——現金管理的核心
第七章 投資與融資管理
第八章 資金風險管理
第三篇 中型企業集團
概述
第九章 鋼鐵行業供應鏈金融解決方案
第十章 製造業票據集中管理解決方案
第十一章 零售業收付款管理解決方案
第十二章 保險業的現金管理
第十三章 多銀行現金管理
第十四章 企業級電子商務平臺
第四篇 大型企業集團
概述
第十五章 資金部模式下的現金集中管理
第十六章 結算中心模式下的現金集中管理
第十七章 財務公司模式下的現金集中管理
第五篇 跨國公司
概述
第十八章 財務共享服務中心
第十九章 本外幣現金池的應用
第二十章 全球資金管理
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