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風險量化管理：金融風險指導手冊(精)（簡體書）
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商品簡介
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《風險量化管理：金融風險指導手冊》是一本不可多得的金融風險管理實用指南，綜合了作者作為研究人員、交易員和管理者多年來形成的觀點，即管理風險是管理金融公司的核心，真正的風險管理永遠不能下放給一個單獨的部門，而必須是為公司利潤作出貢獻之人的責任。本書主要分為兩篇，第1篇集中討論了風險、風險管理、風險測度、風險工具、金融風險大事件以及量化技術的局限性等方面的內容；第2篇側重於如何計算風險，重點介紹形成量化風險測度基礎的工具：波動率和VaR，並將這些工具應用於風險報告和投資組合風險分析，重點討論了信用風險、流動性風險和運營風險。本書對致力於從事風險管理的從業者或初入風險管理行業的新人，是一本非常好的書，而且對於有多年風險管理工作經驗的人士，也是一本極好的參考書。
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